كيفية إستخدام خاصية رصيد أو ما يعرف بدفعة على الحساب
خاصية الرصيد أو ما يعرف ايضاً بــ “دفعة على الحساب” هي خاصية جديدة قمنا بتطويرها في تحديثات سنة 2023
تُمكن هذه الخاصية المستخدم من إستلام قيمة نقدية من العميل مقدماً لتحصيل فواتير مستقبلية.
كذلك، دفع قيمة نقدية مقدماً كرصيد لمورد وإستخدام هذا الرصيد في السداد (مصروفات – أصول – شراء بضاعة)
في حالة توفر رصيد لجهة الاتصال النظام سيوضح في كل عملية ان هناك رصيد للتحصيل أو رصيد للسداد.
في حالة عدم وجود رصيد خاصية الرصيد تكون مخفية لجهة الاتصال.
مثال للتوضيح رصيد للسداد
شركة الدعاية الجميلة للدعاية و الاعلان تستخدم نظام أرقام لتسجيل وتبويب العمليات المالية و للرقابة على الحسابات وتقييم الأداء.
في 28 ديسمبر 2022 قامت شركة الدعاية الجميلة للدعاية بسداد قيمة 3,000 مقابل إيجار مكتب الشركة لمكتب احمد للعقارات قبل ابتداء عقد الإيجار في 01 يناير 2023.
قيمة الإيجار الشهري 1,000 دينار.
شركة الدعاية الجميلة للدعاية و الاعلان تسجل العملية يوم 28/12/2022 كالاتي:-
الحسابات > المصرف > مسحوبات > رصيد > جهة الاتصال – مكتب احمد للعقارات 3,000.
في هذه الحالة تنخفض قيمة السيولة في حساب المصرف بقيمة 3,000 دينار لشركة الدعاية الجميلة للدعاية و الإعلان.
يظهر رصيد للسداد 3,000 في جهة الاتصال – مكتب احمد للعقارات.
وبهذا تم إثبات العملية المالية بشكل صحيح.
بعد اسبوع وفي 03 يناير 2023 يرسل مكتب أحمد للعقارات فاتورة الايجار 1,000 دينار لشركة الدعاية الجميلة للدعاية و الإعلان .
في نفس اليوم تقوم الشركة بتسجيل مصروف الايجار في المصروفات و إختيار مكتب أحمد للعقارات كجهة اتصال و وتسديد الايجار 1,000 دينار الخاص بالشهر الاول من الرصيد.
وبهذا تم إثبات العملية المالية بشكل صحيح بزيادة المصروفات بقيمة الايجار 1,000 دينار و تخفيض الرصيد الخاص بالتحصيل الخاصة بمكتب أحمد للعقارات من 3,000 دينار الي 2,000 دينار.
مثال للتوضيح رصيد للتحصيل
لنأخذ في هذا المثال نفس الشركة، شركة الدعاية الجميلة للدعاية و الاعلان ولنفترض ان الشركة اتفقت مع شركة السماء الجميلة للطيران بتقديم خدمات ترويجية بتاريخ 20 يناير 2023 و في هذا التاريخ تم تخصيص ميزانية لهذا المشروع بقيمة 12,000 دينار وتم تسديد القيمة نقداً و دون الاتفاق على نوع الخدمة بالتحديد.
تقوم شركة الدعاية الجميلة للدعاية و الاعلان بتسجل العملية يوم في 20 يناير 2023 كالاتي:-
الحسابات > الخزينة > تمويل > رصيد > جهة الاتصال > شركة السماء الجميلة للطيران 12,000 دينار.
وبهذا تم إثبات استلام المبلغ بزيادة قيمة السيولة في الخزينة.
3 فبراير 2023 طلبت شركة السماء الجميلة للطيران بتصوير وإنتاج مقطع مرئي ترويجي و تم الاتفاق ان اتعاب هذا المشروع هي 9,000 دينار.
في 3 فبراير تقوم شركة الدعاية الجميلة للدعاية بإثبات العملية المالية كما يلي:-
إصدار فاتورة جديدة لصالح شركة السماء الجميلة للطيران بقيمة 9,000 دينار
في الفاتورة قسم التحصيل، يتم إختيار التحصيل عن طريق رصيد، و يتم التحصيل 9,000 دينار
وبهذا تم إثبات العملية المالية بشكل صحيح بتحصيل الفاتورة و تخفيض قيمة الرصيد بشكل صحيح.
معالجة الاخطأ عند إضافة الرصيد
في حالة قمت بإضافة رصيد بالخطأ يمكن تصحيح الخطأ بعكس بتنفيذ نفس العملية ولكن عكس القيمة من موجبة الي سالبة.
مثال
قامت شركة الدعاية الجميلة للدعاية و الاعلان بإستلام صك بقيمة 1,000 دينار كرصيد للتحصيل من شركة الاهرام لتجهيزات المطاعم ولكن قامت الشركة بإضافة الرصيد بالخطأ الي شركة الأهرام العربي للطباعة بالخطأ.
الحسابات > المصرف > تمويل > رصيد > جهة الاتصال > شركة الاهرام العربي للطباعة 1,000 دينار
لتصحيح هذا الخطأ:
- الحسابات > المصرف > تمويل > رصيد > جهة الاتصال > شركة الاهرام العربي للطباعة 1,000- دينار
- الحسابات > المصرف > تمويل > رصيد > جهة الاتصال > شركة الاهرام لتجهيزات المطاعم 1,000 دينار
هذا كل ما تحتاج ان تعرفه لتتمكن من إستخدام الخاصية في النظام.
إرتقى بإعمالك بيئة العمل السحابي و جرب أرقام اليوم.